| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 1 586.00 | 2 190.00 | 3 776.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 425.00 | 53 117.00 | 64 308.00 | 117 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 632.00 | 171 460.00 | 148 171.00 | 319 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 947.00 | 226 164.00 | 369 784.00 | 595 947.00 |
BT Marchandises | 118 213.00 | | 118 213.00 | 118 213.00 |
BZ Autres créances | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CF Disponibilités | 377 327.00 | | 377 327.00 | 377 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 961.00 | | 570 961.00 | 570 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 908.00 | 226 164.00 | 940 745.00 | 1 166 908.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 222 473.00 | 194 695.00 | | 222 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 350.00 | 27 778.00 | | 94 350.00 |
DL TOTAL (I) | 376 883.00 | 282 533.00 | | 376 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 454.00 | 238 536.00 | | 213 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158.00 | 26 451.00 | | 6 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 954.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 900.00 | 35 549.00 | | 56 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 579.00 | 78 292.00 | | 164 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 020.00 | 7 384.00 | | 13 020.00 |
EA Autres dettes | 109 120.00 | 93 655.00 | | 109 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 861.00 | 480 821.00 | | 563 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 745.00 | 763 355.00 | | 940 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 310.00 | 411 206.00 | | 396 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 072.00 | | 117 875.00 | 478 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 285.00 | | 2 491.00 | 156 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 675.00 | | 115 382.00 | 321 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 2.00 | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 876.00 | 26 288.00 | | 199 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 301.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 591.00 | 25 987.00 | | 198 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 887.00 | 119 887.00 | | 119 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
VB T. V. A. | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 099.00 | 45 548.00 | 145 945.00 | 213 099.00 |
VI Groupe et associés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 969.00 | | | 155 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 826.00 | | | 180 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VP Divers | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 231.00 | 395 680.00 | 145 945.00 | 563 231.00 |