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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 139.00 | 36 769.00 | 32 369.00 | 69 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 129.00 | 204 968.00 | 32 160.00 | 237 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 651.00 | 243 023.00 | 219 629.00 | 462 651.00 |
BT Marchandises | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BZ Autres créances | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 91 762.00 | | 91 762.00 | 91 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 843.00 | | 281 843.00 | 281 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 495.00 | 243 023.00 | 501 472.00 | 744 495.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 167 138.00 | 129 657.00 | | 167 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 587.00 | 67 511.00 | | 57 587.00 |
DL TOTAL (I) | 284 785.00 | 257 228.00 | | 284 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 233.00 | 68 877.00 | | 55 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 272.00 | 19 867.00 | | 23 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 697.00 | 20 873.00 | | 46 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 805.00 | 122 770.00 | | 90 805.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 1 068.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 687.00 | 233 565.00 | | 216 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 472.00 | 490 793.00 | | 501 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 046.00 | 178 727.00 | | 176 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 112.00 | | 13 381.00 | 452 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 462 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 156 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 306 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 449.00 | | | 156 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 566.00 | | 13 379.00 | 295 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 2.00 | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 982.00 | 19 883.00 | 2 842.00 | 225 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | 164.00 | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 532.00 | 19 883.00 | 2 678.00 | 224 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 838.00 | 14 198.00 | 40 641.00 | 54 838.00 |
VI Groupe et associés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 687.00 | 176 046.00 | 40 641.00 | 216 687.00 |