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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 2 417.00 | 1 359.00 | 3 776.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 845.00 | 67 912.00 | 61 934.00 | 129 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 903.00 | 194 409.00 | 130 494.00 | 324 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 641.00 | 264 738.00 | 348 902.00 | 613 641.00 |
BT Marchandises | 170 869.00 | | 170 869.00 | 170 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BZ Autres créances | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
CF Disponibilités | 287 149.00 | | 287 149.00 | 287 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 108.00 | | 575 108.00 | 575 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 748.00 | 264 738.00 | 924 010.00 | 1 188 748.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 286 793.00 | 222 473.00 | | 286 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 462.00 | 94 350.00 | | 41 462.00 |
DL TOTAL (I) | 388 315.00 | 376 883.00 | | 388 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 868.00 | 213 454.00 | | 168 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 929.00 | 6 158.00 | | 10 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 577.00 | 56 900.00 | | 54 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 237.00 | 164 579.00 | | 178 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 020.00 | | |
EA Autres dettes | 123 083.00 | 109 120.00 | | 123 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 695.00 | 563 861.00 | | 535 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 010.00 | 940 745.00 | | 924 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 398.00 | 396 310.00 | | 413 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 947.00 | | 17 693.00 | 595 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 776.00 | | | 158 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 057.00 | | 17 691.00 | 437 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 2.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 164.00 | 38 575.00 | | 226 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 831.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 577.00 | 37 744.00 | | 224 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
UX Autres créances clients | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 551.00 | 45 254.00 | 122 297.00 | 167 551.00 |
VI Groupe et associés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 695.00 | 413 398.00 | 122 297.00 | 535 695.00 |