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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 412.00 | 42 892.00 | 35 519.00 | 78 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 263.00 | 155 698.00 | 87 565.00 | 243 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 072.00 | 199 876.00 | 278 196.00 | 478 072.00 |
BT Marchandises | 97 121.00 | | 97 121.00 | 97 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 313 521.00 | | 313 521.00 | 313 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 158.00 | | 485 158.00 | 485 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 231.00 | 199 876.00 | 763 355.00 | 963 231.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 194 695.00 | 167 138.00 | | 194 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 778.00 | 57 587.00 | | 27 778.00 |
DL TOTAL (I) | 282 533.00 | 284 785.00 | | 282 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 536.00 | 55 233.00 | | 238 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 451.00 | 23 272.00 | | 26 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 549.00 | 46 697.00 | | 35 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 292.00 | 90 805.00 | | 78 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
EA Autres dettes | 93 655.00 | 679.00 | | 93 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 821.00 | 216 687.00 | | 480 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 355.00 | 501 472.00 | | 763 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 206.00 | 176 046.00 | | 411 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 651.00 | | 85 832.00 | 462 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 411.00 | 478 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 411.00 | 321 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 267.00 | | 85 819.00 | 306 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 13.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 023.00 | 18 476.00 | 61 623.00 | 243 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 737.00 | 18 476.00 | 61 623.00 | 241 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 956.00 | 18 341.00 | 58 869.00 | 87 956.00 |
VI Groupe et associés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 025.00 | | | 191 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 024.00 | | | -39 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VP Divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 867.00 | 410 252.00 | 58 869.00 | 479 867.00 |