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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 187.00 | 7 813.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 305.00 | 4 187.00 | 311 118.00 | 315 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 179.00 | | 918 179.00 | 918 179.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 147 418.00 | | 147 418.00 | 147 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 456.00 | | 1 083 456.00 | 1 083 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 761.00 | 4 187.00 | 1 394 574.00 | 1 398 761.00 |
CU Autres participations | 302 305.00 | | 302 305.00 | 302 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 357 218.00 | | | 357 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
DL TOTAL (I) | 406 824.00 | | | 406 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 203.00 | | | 688 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 180.00 | | | 299 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 749.00 | | | 987 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 574.00 | | | 1 394 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 749.00 | | | 987 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 145.00 | | 1 464 145.00 | 1 464 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 145.00 | | 1 464 145.00 | 1 464 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 973.00 | | | 1 468 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 566.00 | | | 1 421 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 305.00 | | 4 000.00 | 311 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 305.00 | | 4 000.00 | 299 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 4 000.00 | | 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 4 000.00 | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 203.00 | 688 203.00 | | 688 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
UX Autres créances clients | 918 179.00 | | | 918 179.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 037.00 | 927 037.00 | | 927 037.00 |
VW T.V.A. | 173 769.00 | 173 769.00 | | 173 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 749.00 | 987 749.00 | | 987 749.00 |