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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 8 187.00 | 3 813.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 282.00 | 574.00 | 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 162.00 | 8 469.00 | 307 692.00 | 316 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 360.00 | | 1 190 360.00 | 1 190 360.00 |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 168 397.00 | | 168 397.00 | 168 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 330.00 | | 1 375 330.00 | 1 375 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 491.00 | 8 469.00 | 1 683 022.00 | 1 691 491.00 |
CU Autres participations | 302 305.00 | | 302 305.00 | 302 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 404 624.00 | | | 404 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
DL TOTAL (I) | 458 547.00 | | | 458 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 699.00 | | | 887 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 549.00 | | | 334 549.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 475.00 | | | 1 224 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 022.00 | | | 1 683 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 008.00 | | 1 636 008.00 | 1 636 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 008.00 | | 1 636 008.00 | 1 636 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 546.00 | | | 1 636 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 823.00 | | | 1 584 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 305.00 | | 857.00 | 315 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 305.00 | | | 303 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | 4 282.00 | | 4 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | 4 000.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 699.00 | 887 699.00 | | 887 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 360.00 | 1 190 360.00 | | 1 190 360.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 945.00 | 1 197 945.00 | | 1 197 945.00 |
VW T.V.A. | 236 805.00 | 236 805.00 | | 236 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 475.00 | 1 224 475.00 | | 1 224 475.00 |