| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 139.00 | 5 831.00 | 5 309.00 | 11 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 644.00 | 9 831.00 | 339 814.00 | 349 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 069.00 | | 313 069.00 | 313 069.00 |
BZ Autres créances | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 255.00 | | 382 255.00 | 382 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 899.00 | 9 831.00 | 722 069.00 | 731 899.00 |
CU Autres participations | 337 505.00 | 3 000.00 | 334 505.00 | 337 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 347 561.00 | 393 792.00 | | 347 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 786.00 | -46 231.00 | | 16 786.00 |
DL TOTAL (I) | 366 547.00 | 349 761.00 | | 366 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 193.00 | 405 217.00 | | 221 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 728.00 | 155 473.00 | | 115 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EA Autres dettes | 14 314.00 | 26 266.00 | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 522.00 | 586 956.00 | | 355 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 069.00 | 936 717.00 | | 722 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 522.00 | 586 956.00 | | 355 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 822 591.00 | | 822 591.00 | 822 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 591.00 | | 822 591.00 | 822 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | 2 350.00 | | 1 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | -9 315.00 | | 7 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 307.00 | 815 523.00 | | 838 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 521.00 | 861 754.00 | | 821 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 786.00 | -46 231.00 | | 16 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 476.00 | | 107 543.00 | 347 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 928.00 | 338 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 375.00 | 349 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 447.00 | 11 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 971.00 | | 43 615.00 | 8 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 505.00 | | 39 928.00 | 338 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 193.00 | 221 193.00 | | 221 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
UX Autres créances clients | 313 069.00 | 313 069.00 | | 313 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 787.00 | 340 787.00 | | 340 787.00 |
VW T.V.A. | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 522.00 | 355 522.00 | | 355 522.00 |