| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 139.00 | 8 778.00 | 2 362.00 | 11 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 644.00 | 12 778.00 | 350 867.00 | 363 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 489.00 | | 169 489.00 | 169 489.00 |
BZ Autres créances | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 761.00 | | 344 761.00 | 344 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 405.00 | 12 778.00 | 695 627.00 | 708 405.00 |
CU Autres participations | 337 505.00 | 3 000.00 | 334 505.00 | 337 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 364 347.00 | 347 561.00 | | 364 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 637.00 | 16 786.00 | | -54 637.00 |
DL TOTAL (I) | 311 909.00 | 366 547.00 | | 311 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 091.00 | 2 119.00 | | 73 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 840.00 | 221 193.00 | | 127 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 486.00 | 115 728.00 | | 67 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 168.00 | | |
EA Autres dettes | 6 441.00 | 14 314.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 718.00 | 355 522.00 | | 383 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 627.00 | 722 069.00 | | 695 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 534.00 | 355 522.00 | | 287 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 238.00 | | 491 238.00 | 491 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 238.00 | | 491 238.00 | 491 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 233.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 873.00 | 14 314.00 | | 7 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 873.00 | 14 314.00 | | 7 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 14 314.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 15 064.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 537.00 | -750.00 | | 7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 650.00 | 7 951.00 | | -6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 507.00 | 838 307.00 | | 501 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 144.00 | 821 521.00 | | 556 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 637.00 | 16 786.00 | | -54 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 644.00 | | 14 000.00 | 349 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 139.00 | | 14 000.00 | 11 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 505.00 | | | 338 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831.00 | 2 947.00 | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | 2 947.00 | | 5 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 169 489.00 | 169 489.00 | | 169 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VC Groupe et associés | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 300.00 | 7 116.00 | 58 368.00 | 103 300.00 |
VI Groupe et associés | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 407.00 | 334 407.00 | | 334 407.00 |
VW T.V.A. | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 718.00 | 287 534.00 | 58 368.00 | 383 718.00 |