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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 568.00 | 289.00 | 857.00 |
AX Avances et acomptes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 062.00 | 3 568.00 | 316 494.00 | 320 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 533.00 | | 793 533.00 | 793 533.00 |
BZ Autres créances | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 360 373.00 | | 360 373.00 | 360 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 669.00 | | 1 210 669.00 | 1 210 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 731.00 | 3 568.00 | 1 527 163.00 | 1 530 731.00 |
CU Autres participations | 312 305.00 | 3 000.00 | 309 305.00 | 312 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 366 347.00 | 404 624.00 | | 366 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 445.00 | 51 723.00 | | 27 445.00 |
DL TOTAL (I) | 395 992.00 | 458 547.00 | | 395 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 736.00 | 887 699.00 | | 768 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 364.00 | 334 549.00 | | 290 364.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 2 227.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 171.00 | 1 224 475.00 | | 1 131 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 163.00 | 1 683 022.00 | | 1 527 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 171.00 | 1 224 475.00 | | 1 131 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 372.00 | | 1 493 372.00 | 1 493 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 372.00 | | 1 493 372.00 | 1 493 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | 400.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216.00 | 90.00 | | 8 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 743.00 | 90.00 | | 43 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -90.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 17 488.00 | | 10 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 791.00 | 1 636 546.00 | | 1 538 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 346.00 | 1 584 823.00 | | 1 511 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 445.00 | 51 723.00 | | 27 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 162.00 | | 91 375.00 | 316 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 928.00 | 313 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 475.00 | 320 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 547.00 | 6 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | 41 447.00 | 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 305.00 | | 49 928.00 | 303 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 736.00 | 768 736.00 | | 768 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 793 533.00 | 793 533.00 | | 793 533.00 |
VB T. V. A. | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VI Groupe et associés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 308.00 | 841 308.00 | | 841 308.00 |
VW T.V.A. | 200 722.00 | 200 722.00 | | 200 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 171.00 | 1 131 171.00 | | 1 131 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2.00 | | | 2.00 |