| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 971.00 | 2 880.00 | 6 091.00 | 8 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 476.00 | 5 880.00 | 341 596.00 | 347 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 774.00 | | 501 774.00 | 501 774.00 |
BZ Autres créances | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 121.00 | | 595 121.00 | 595 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 597.00 | 5 880.00 | 936 717.00 | 942 597.00 |
CU Autres participations | 337 505.00 | 3 000.00 | 334 505.00 | 337 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 393 792.00 | 366 347.00 | | 393 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 231.00 | 27 445.00 | | -46 231.00 |
DL TOTAL (I) | 349 761.00 | 395 992.00 | | 349 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 217.00 | 768 736.00 | | 405 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 473.00 | 290 364.00 | | 155 473.00 |
EA Autres dettes | 26 266.00 | 72 000.00 | | 26 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 956.00 | 1 131 171.00 | | 586 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 717.00 | 1 527 163.00 | | 936 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 956.00 | 1 131 171.00 | | 586 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
FG Production vendue services | 777 178.00 | | 777 178.00 | 777 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 062.00 | | 813 062.00 | 813 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | 983.00 | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 315.00 | 10 654.00 | | -9 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 523.00 | 1 538 791.00 | | 815 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 754.00 | 1 511 346.00 | | 861 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 231.00 | 27 445.00 | | -46 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 062.00 | | 33 314.00 | 320 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 347 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 8 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 757.00 | | 8 114.00 | 6 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 305.00 | | 25 200.00 | 313 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 217.00 | 405 217.00 | | 405 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
UX Autres créances clients | 501 774.00 | 501 774.00 | | 501 774.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 175.00 | 548 175.00 | | 548 175.00 |
VW T.V.A. | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 956.00 | 586 956.00 | | 586 956.00 |