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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 523 210.00 | | 523 210.00 | 523 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 379.00 | 119 160.00 | 25 219.00 | 144 379.00 |
040 Immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 097.00 | 119 355.00 | 548 742.00 | 668 097.00 |
060 Stock marchandises | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
072 Créances – Autres | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
084 Disponibilités | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
088 Caisse | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 941.00 | | 180 941.00 | 180 941.00 |
110 Total général Actif | 849 038.00 | 119 355.00 | 729 683.00 | 849 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 393 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 995 644.00 | | | 995 644.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 995 644.00 | 945 217.00 | | 995 644.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 219.00 | 6 426.00 | | 14 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 702.00 | 6 204.00 | | 2 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 014 565.00 | 958 847.00 | | 1 014 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 965.00 | 640 607.00 | | 677 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 487.00 | -12 395.00 | | 3 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 920.00 | | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 67 897.00 | 62 614.00 | | 67 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 858.00 | 6 383.00 | | 6 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 385.00 | 129 853.00 | | 139 385.00 |
252 Charges sociales | 51 468.00 | 50 540.00 | | 51 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 070.00 | 16 065.00 | | 16 070.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 94.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 964 062.00 | 893 759.00 | | 964 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 503.00 | 65 087.00 | | 50 503.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | 4 725.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 1 852.00 | 2 809.00 | | 1 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 3 287.00 | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 11 025.00 | | 6 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 303.00 | 52 713.00 | | 42 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 078.00 | | | 668 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |