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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 523 210.00 | | 523 210.00 | 523 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 482.00 | 158 417.00 | 15 064.00 | 173 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 099.00 | 158 612.00 | 539 487.00 | 698 099.00 |
060 Stock marchandises | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 998.00 | 14.00 | 24 983.00 | 24 998.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
084 Disponibilités | 248 019.00 | | 248 019.00 | 248 019.00 |
088 Caisse | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 240.00 | 14.00 | 349 226.00 | 349 240.00 |
110 Total général Actif | 1 047 339.00 | 158 627.00 | 888 713.00 | 1 047 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 345 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 406 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 132 655.00 | 1 026 648.00 | | 1 132 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 993.00 | 27 986.00 | | 34 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 880.00 | 2 553.00 | | 4 880.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | 7 716.00 | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 173 695.00 | 1 064 904.00 | | 1 173 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 448.00 | 686 841.00 | | 765 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 957.00 | 5 726.00 | | 1 957.00 |
242 Autres charges externes. | 68 333.00 | 75 415.00 | | 68 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 130.00 | 6 954.00 | | 8 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 680.00 | 151 715.00 | | 152 680.00 |
252 Charges sociales | 58 087.00 | 56 248.00 | | 58 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 152.00 | 12 467.00 | | 7 152.00 |
256 Dotations aux provisions | | 57.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 061 793.00 | 995 425.00 | | 1 061 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 901.00 | 69 478.00 | | 111 901.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 172.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 573.00 | 14 449.00 | | 25 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 519.00 | 55 202.00 | | 86 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 099.00 | | | 698 099.00 |