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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 523 210.00 | | 523 210.00 | 523 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 482.00 | 151 265.00 | 22 216.00 | 173 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 099.00 | 151 460.00 | 546 639.00 | 698 099.00 |
060 Stock marchandises | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 548.00 | 153.00 | 23 395.00 | 23 548.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 151 621.00 | | 151 621.00 | 151 621.00 |
088 Caisse | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 871.00 | 153.00 | 251 718.00 | 251 871.00 |
110 Total général Actif | 949 970.00 | 151 613.00 | 798 357.00 | 949 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 401 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 798 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 026 648.00 | 990 658.00 | | 1 026 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 986.00 | 27 117.00 | | 27 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
230 Autres produits | 7 716.00 | 6 558.00 | | 7 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 064 904.00 | 1 024 333.00 | | 1 064 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 686 841.00 | 661 025.00 | | 686 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 726.00 | 13 071.00 | | 5 726.00 |
242 Autres charges externes. | 75 415.00 | 71 734.00 | | 75 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | 9 118.00 | | 6 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 715.00 | 148 779.00 | | 151 715.00 |
252 Charges sociales | 56 248.00 | 55 755.00 | | 56 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 467.00 | 10 697.00 | | 12 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 57.00 | 95.00 | | 57.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 995 425.00 | 970 290.00 | | 995 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 478.00 | 54 043.00 | | 69 478.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 92.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 702.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 449.00 | 10 133.00 | | 14 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 202.00 | 43 277.00 | | 55 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 205.00 | | | 694 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |