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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 523 210.00 | | 523 210.00 | 523 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 482.00 | 163 421.00 | 10 060.00 | 173 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 099.00 | 163 616.00 | 534 483.00 | 698 099.00 |
060 Stock marchandises | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 801.00 | 22.00 | 35 780.00 | 35 801.00 |
072 Créances – Autres | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
084 Disponibilités | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
088 Caisse | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 306.00 | 22.00 | 210 285.00 | 210 306.00 |
110 Total général Actif | 908 406.00 | 163 638.00 | 744 768.00 | 908 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 431 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 209 083.00 | 1 132 655.00 | | 1 209 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 328.00 | 34 993.00 | | 28 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 880.00 | | |
230 Autres produits | 5 454.00 | 1 167.00 | | 5 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 242 865.00 | 1 173 695.00 | | 1 242 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 949.00 | 765 448.00 | | 831 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 285.00 | 1 957.00 | | -14 285.00 |
242 Autres charges externes. | 72 612.00 | 68 333.00 | | 72 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 231.00 | 8 130.00 | | 9 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 268.00 | 152 680.00 | | 158 268.00 |
252 Charges sociales | 69 871.00 | 58 087.00 | | 69 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 004.00 | 7 152.00 | | 5 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 22.00 | | | 22.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 8.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 132 727.00 | 1 061 793.00 | | 1 132 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 138.00 | 111 901.00 | | 110 138.00 |
280 Produits financiers | | 191.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 392.00 | 25 573.00 | | 25 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 746.00 | 86 519.00 | | 84 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 698 099.00 | | | 698 099.00 |