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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 523 210.00 | | 523 210.00 | 523 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 577.00 | 128 101.00 | 16 476.00 | 144 577.00 |
040 Immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 195.00 | 128 296.00 | 540 899.00 | 669 195.00 |
060 Stock marchandises | 89 553.00 | | 89 553.00 | 89 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
072 Créances – Autres | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
084 Disponibilités | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
088 Caisse | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 198.00 | | 176 198.00 | 176 198.00 |
110 Total général Actif | 845 393.00 | 128 296.00 | 717 097.00 | 845 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 396 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 996 221.00 | | | 996 221.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 996 221.00 | 995 644.00 | | 996 221.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 963.00 | 14 219.00 | | 12 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 065.00 | 2 702.00 | | 8 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 017 250.00 | 1 014 565.00 | | 1 017 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 380.00 | 677 965.00 | | 674 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 551.00 | 3 487.00 | | -3 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 920.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 883.00 | 67 897.00 | | 68 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 210.00 | 6 858.00 | | 8 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 666.00 | 139 385.00 | | 145 666.00 |
252 Charges sociales | 56 502.00 | 51 468.00 | | 56 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 941.00 | 16 070.00 | | 8 941.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 959 035.00 | 964 062.00 | | 959 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 215.00 | 50 503.00 | | 58 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 649.00 | 107.00 | | 649.00 |
294 Charges financières | 775.00 | 1 852.00 | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 336.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 6 118.00 | | 10 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 999.00 | 42 303.00 | | 47 999.00 |