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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 523 210.00 | | 523 210.00 | 523 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 587.00 | 138 798.00 | 30 789.00 | 169 587.00 |
040 Immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 205.00 | 138 993.00 | 555 211.00 | 694 205.00 |
060 Stock marchandises | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 578.00 | 95.00 | 32 483.00 | 32 578.00 |
072 Créances – Autres | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
084 Disponibilités | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
088 Caisse | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 080.00 | 95.00 | 186 984.00 | 187 080.00 |
110 Total général Actif | 881 284.00 | 139 089.00 | 742 196.00 | 881 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 398 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 990 658.00 | | | 990 658.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 990 658.00 | 996 221.00 | | 990 658.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 117.00 | 12 963.00 | | 27 117.00 |
230 Autres produits | 6 558.00 | 8 065.00 | | 6 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 333.00 | 1 017 250.00 | | 1 024 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 025.00 | 674 380.00 | | 661 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 071.00 | -3 551.00 | | 13 071.00 |
242 Autres charges externes. | 71 734.00 | 68 883.00 | | 71 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 118.00 | 8 210.00 | | 9 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 779.00 | 145 666.00 | | 148 779.00 |
252 Charges sociales | 55 755.00 | 56 502.00 | | 55 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 697.00 | 8 941.00 | | 10 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 95.00 | | | 95.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 970 290.00 | 959 035.00 | | 970 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 043.00 | 58 215.00 | | 54 043.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | | 649.00 | | |
294 Charges financières | 23.00 | 775.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 090.00 | | 10 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 277.00 | 47 999.00 | | 43 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 195.00 | | | 669 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |