| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 572.00 | 4 707.00 | 865.00 | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | 1 308.00 | 3 223.00 | 4 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 628.00 | 6 015.00 | 826 613.00 | 832 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BZ Autres créances | 848 101.00 | | 848 101.00 | 848 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 658.00 | | 747 658.00 | 747 658.00 |
CF Disponibilités | 611 142.00 | | 611 142.00 | 611 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 484.00 | | 2 221 484.00 | 2 221 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 113.00 | 6 015.00 | 3 048 097.00 | 3 054 113.00 |
CU Autres participations | 818 525.00 | | 818 525.00 | 818 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 603.00 | 36 660.00 | | 14 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 011.00 | -22 057.00 | | -49 011.00 |
DK Provisions réglementées | 26 155.00 | 21 454.00 | | 26 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 647.00 | 3 063 956.00 | | 3 019 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481.00 | 26 960.00 | | 13 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 15 951.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347.00 | 1 606.00 | | 3 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 450.00 | 44 517.00 | | 28 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 097.00 | 3 108 474.00 | | 3 048 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 702.00 | 5 317.00 | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | 5 317.00 | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 702.00 | -5 317.00 | | -4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 071.00 | 59 282.00 | | 57 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 082.00 | 81 339.00 | | 106 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 011.00 | -22 057.00 | | -49 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 060.00 | | 2 099.00 | 842 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 531.00 | 832 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 531.00 | 10 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | | 2 099.00 | 19 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 525.00 | | | 822 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558.00 | 1 638.00 | 2 181.00 | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558.00 | 1 638.00 | 2 181.00 | 6 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 454.00 | 4 702.00 | | 21 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 454.00 | 4 702.00 | | 21 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VC Groupe et associés | 601 291.00 | | | 601 291.00 |
VI Groupe et associés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 486.00 | | | 242 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 684.00 | 862 684.00 | 4 000.00 | 866 684.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |