| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 572.00 | 5 569.00 | 4.00 | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 469.00 | 3 437.00 | 11 031.00 | 14 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 301.00 | 9 006.00 | 2 078 296.00 | 2 087 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
BZ Autres créances | 801 627.00 | | 801 627.00 | 801 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 010.00 | | 885 010.00 | 885 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 311.00 | 9 006.00 | 2 963 305.00 | 2 972 311.00 |
CU Autres participations | 867 260.00 | | 867 260.00 | 867 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 882.00 | -34 408.00 | | -70 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 219.00 | -36 473.00 | | -61 219.00 |
DK Provisions réglementées | 26 784.00 | 26 362.00 | | 26 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 583.00 | 2 983 380.00 | | 2 922 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718.00 | 217.00 | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 7 483.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 338.00 | 24 283.00 | | 28 338.00 |
EA Autres dettes | | 36 937.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 723.00 | 68 920.00 | | 40 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 305.00 | 3 052 301.00 | | 2 963 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 723.00 | 68 920.00 | | 40 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 4 000.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | 207.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 4 207.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -1 813.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 078.00 | 113 385.00 | | 130 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 297.00 | 149 859.00 | | 191 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 219.00 | -36 473.00 | | -61 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 863.00 | 1 212 728.00 | | 875 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 2 087 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 20 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 103.00 | 11 228.00 | | 10 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 760.00 | 1 201 500.00 | | 865 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005.00 | 2 291.00 | 1 291.00 | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | 2 291.00 | 1 291.00 | 8 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 362.00 | 422.00 | | 26 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 362.00 | 422.00 | | 26 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VI Groupe et associés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 627.00 | 801 627.00 | | 801 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 844.00 | 876 845.00 | 1 200 000.00 | 2 076 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |