| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 825.00 | 10 965.00 | 4 860.00 | 15 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 658.00 | 16 537.00 | 2 063 121.00 | 2 079 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 794 016.00 | | 794 016.00 | 794 016.00 |
CF Disponibilités | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 944.00 | | 895 944.00 | 895 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 602.00 | 16 537.00 | 2 959 065.00 | 2 975 602.00 |
CU Autres participations | 858 260.00 | | 858 260.00 | 858 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 026.00 | -173 336.00 | | -137 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 36 310.00 | | 251.00 |
DK Provisions réglementées | 27 670.00 | 27 410.00 | | 27 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 795.00 | 2 918 284.00 | | 2 918 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 25 755.00 | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 5 347.00 | | 6 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 918.00 | 38 349.00 | | 29 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 270.00 | 72 951.00 | | 40 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 065.00 | 2 991 235.00 | | 2 959 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 270.00 | 70 951.00 | | 38 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 9 576.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 9 836.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 26 164.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 807.00 | 205 282.00 | | 172 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 556.00 | 168 973.00 | | 172 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251.00 | 36 310.00 | | 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 686.00 | | 2 761.00 | 2 078 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 2 079 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 21 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 426.00 | | 2 761.00 | 20 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 260.00 | | | 2 058 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 655.00 | 5 130.00 | 1 248.00 | 12 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | 5 130.00 | 1 248.00 | 12 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 410.00 | 260.00 | | 27 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 410.00 | 260.00 | | 27 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 016.00 | 794 016.00 | | 794 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 669.00 | 821 669.00 | 1 200 000.00 | 2 021 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |