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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 630.00 | 7 327.00 | 9 303.00 | 16 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 462.00 | 12 899.00 | 2 076 564.00 | 2 089 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BZ Autres créances | 1 382 335.00 | | 1 382 335.00 | 1 382 335.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 237.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 802.00 | | 1 420 802.00 | 1 420 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 264.00 | 12 899.00 | 3 497 365.00 | 3 510 264.00 |
CU Autres participations | 867 260.00 | | 867 260.00 | 867 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 101.00 | -70 882.00 | | -132 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 235.00 | -61 219.00 | | -41 235.00 |
DK Provisions réglementées | 27 150.00 | 26 784.00 | | 27 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 714.00 | 2 922 583.00 | | 2 881 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 415.00 | 5 718.00 | | 189 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 167.00 | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 329.00 | 28 338.00 | | 48 329.00 |
EA Autres dettes | 371 052.00 | | | 371 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 651.00 | 40 723.00 | | 615 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 365.00 | 2 963 305.00 | | 3 497 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 651.00 | 40 723.00 | | 615 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | 422.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 461.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -461.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 072.00 | 130 078.00 | | 160 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 307.00 | 191 297.00 | | 201 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 235.00 | -61 219.00 | | -41 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 301.00 | | 2 161.00 | 2 087 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 041.00 | | 2 161.00 | 20 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 260.00 | | | 2 067 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 006.00 | 3 893.00 | | 9 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 006.00 | 3 893.00 | | 9 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 784.00 | 367.00 | | 26 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 784.00 | 367.00 | | 26 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 467.00 | 560 467.00 | | 560 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 335.00 | 1 382 335.00 | | 1 382 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 875.00 | 1 418 875.00 | 1 200 000.00 | 2 618 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 651.00 | 615 651.00 | | 615 651.00 |