| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 572.00 | 5 228.00 | 344.00 | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | 2 777.00 | 1 754.00 | 4 531.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 875 863.00 | 8 005.00 | 867 858.00 | 875 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BZ Autres créances | 1 034 598.00 | | 1 034 598.00 | 1 034 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 247.00 | | 759 247.00 | 759 247.00 |
CF Disponibilités | 341 197.00 | | 341 197.00 | 341 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 184 443.00 | | 2 184 443.00 | 2 184 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 306.00 | 8 005.00 | 3 052 301.00 | 3 060 306.00 |
CU Autres participations | 865 760.00 | | 865 760.00 | 865 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 408.00 | 14 603.00 | | -34 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 473.00 | -49 011.00 | | -36 473.00 |
DK Provisions réglementées | 26 362.00 | 26 155.00 | | 26 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 380.00 | 3 019 647.00 | | 2 983 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 13 481.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 9 103.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 283.00 | 3 347.00 | | 24 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 519.00 | | |
EA Autres dettes | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 920.00 | 28 450.00 | | 68 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 301.00 | 3 048 097.00 | | 3 052 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 920.00 | 28 450.00 | | 68 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 4 702.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 4 702.00 | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | -4 702.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 385.00 | 57 071.00 | | 113 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 859.00 | 106 082.00 | | 149 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 473.00 | -49 011.00 | | -36 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 628.00 | | | 832 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 525.00 | | | 822 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015.00 | 1 990.00 | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015.00 | 1 990.00 | | 6 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 155.00 | 207.00 | | 26 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 155.00 | 207.00 | | 26 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
UX Autres créances clients | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VP Divers | 1 034 598.00 | 1 034 598.00 | | 1 034 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 998.00 | 1 083 998.00 | | 1 083 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |