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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 853.00 | 7 083.00 | 7 770.00 | 14 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 686.00 | 12 655.00 | 2 066 031.00 | 2 078 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 767 780.00 | | 767 780.00 | 767 780.00 |
CF Disponibilités | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 204.00 | | 925 204.00 | 925 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 890.00 | 12 655.00 | 2 991 235.00 | 3 003 890.00 |
CU Autres participations | 858 260.00 | | 858 260.00 | 858 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 336.00 | -132 101.00 | | -173 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 310.00 | -41 235.00 | | 36 310.00 |
DK Provisions réglementées | 27 410.00 | 27 150.00 | | 27 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 284.00 | 2 881 714.00 | | 2 918 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 755.00 | 189 415.00 | | 25 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 354.00 | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 349.00 | 48 329.00 | | 38 349.00 |
EA Autres dettes | | 371 052.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 951.00 | 615 651.00 | | 72 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 235.00 | 3 497 365.00 | | 2 991 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 951.00 | 615 651.00 | | 70 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 367.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 836.00 | 367.00 | | 9 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 164.00 | -367.00 | | 26 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 282.00 | 160 072.00 | | 205 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 973.00 | 201 307.00 | | 168 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 309.00 | -41 235.00 | | 36 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 462.00 | | 3 525.00 | 2 089 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 058 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 302.00 | 2 078 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | 20 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 202.00 | | 3 525.00 | 22 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 260.00 | | | 2 067 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 899.00 | 4 482.00 | 4 726.00 | 12 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 899.00 | 4 482.00 | 4 726.00 | 12 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 780.00 | 767 780.00 | | 767 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 775.00 | 785 775.00 | 1 200 000.00 | 1 985 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |