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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
AP Constructions | 3 288.00 | 2 996.00 | 292.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 381.00 | 7 807.00 | 3 575.00 | 11 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 740.00 | 41 248.00 | 22 492.00 | 63 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 179 549.00 | 5 422.00 | 174 126.00 | 179 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 086.00 | 6 962.00 | 239 125.00 | 246 086.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CF Disponibilités | 271 247.00 | | 271 247.00 | 271 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 012.00 | 12 384.00 | 720 628.00 | 733 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 752.00 | 53 632.00 | 743 120.00 | 796 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
DH Report à nouveau | | -47 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 329.00 | 60 025.00 | | 101 329.00 |
DL TOTAL (I) | 314 332.00 | 213 003.00 | | 314 332.00 |
DP Provisions pour risques | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 670.00 | 89 298.00 | | 59 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 330.00 | 24 546.00 | | 82 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 666.00 | 2 837.00 | | 12 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 804.00 | 77 298.00 | | 171 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 669.00 | 65 814.00 | | 98 669.00 |
EA Autres dettes | | 1 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 139.00 | 261 468.00 | | 425 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 120.00 | 474 471.00 | | 743 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 800.00 | 207 918.00 | | 387 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 438.00 | 60 282.00 | 1 838 720.00 | 1 778 438.00 |
FG Production vendue services | 9 028.00 | 3 508.00 | 12 536.00 | 9 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 466.00 | 63 790.00 | 1 851 256.00 | 1 787 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 295.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 686.00 | 19 855.00 | | 61 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 335.00 | 19 855.00 | | 65 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 335.00 | -19 855.00 | | -62 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 181.00 | 5 652.00 | | 34 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 014.00 | 1 288 682.00 | | 1 869 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 685.00 | 1 228 657.00 | | 1 767 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 329.00 | 60 025.00 | | 101 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 452.00 | 4 796.00 | | 36 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 442.00 | 2 750.00 | | 20 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 547.00 | 2 046.00 | | 9 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 804.00 | 171 804.00 | | 171 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 246 086.00 | | | 246 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 670.00 | 34 997.00 | 24 673.00 | 59 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VP Divers | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 294.00 | 277 669.00 | 8 625.00 | 286 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 473.00 | 387 800.00 | 24 673.00 | 412 473.00 |