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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 518.00 | 40 676.00 | 6 842.00 | 47 518.00 |
AP Constructions | 3 399.00 | 2 607.00 | 792.00 | 3 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 834.00 | 22 926.00 | 25 908.00 | 48 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 927.00 | 66 999.00 | 55 928.00 | 122 927.00 |
BT Marchandises | 450 316.00 | 74 932.00 | 375 384.00 | 450 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 026.00 | 3 777.00 | 739 249.00 | 743 026.00 |
BZ Autres créances | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
CF Disponibilités | 443 544.00 | | 443 544.00 | 443 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 496.00 | 78 709.00 | 1 693 788.00 | 1 772 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 423.00 | 145 708.00 | 1 749 716.00 | 1 895 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 368 354.00 | 272 622.00 | | 368 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 083.00 | 129 732.00 | | 171 083.00 |
DL TOTAL (I) | 759 437.00 | 622 354.00 | | 759 437.00 |
DP Provisions pour risques | 32 875.00 | 48 320.00 | | 32 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 875.00 | 48 320.00 | | 32 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 093.00 | 94 764.00 | | 73 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 874.00 | 18 088.00 | | 20 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 342.00 | 72 611.00 | | 81 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 642.00 | 357 380.00 | | 471 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 878.00 | 141 329.00 | | 289 878.00 |
EA Autres dettes | 20 574.00 | 8 666.00 | | 20 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 404.00 | 692 838.00 | | 957 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 716.00 | 1 363 513.00 | | 1 749 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 962.00 | 566 824.00 | | 840 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 027.00 | | 2 519.00 | 128 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 619.00 | 122 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 619.00 | 53 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 099.00 | | 1 419.00 | 46 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 682.00 | | 960.00 | 59 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 246.00 | | 140.00 | 22 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 444.00 | 18 173.00 | 7 619.00 | 56 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 848.00 | 9 828.00 | | 30 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 596.00 | 8 345.00 | 7 619.00 | 25 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 320.00 | 1 716.00 | 17 161.00 | 48 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 905.00 | 57 551.00 | 24 524.00 | 41 905.00 |
6T Sur comptes clients | 2 268.00 | 1 508.00 | | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 173.00 | 59 058.00 | 24 524.00 | 44 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 493.00 | 60 774.00 | 41 685.00 | 92 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 058.00 | 24 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 716.00 | 17 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 642.00 | 471 642.00 | | 471 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
UX Autres créances clients | 738 370.00 | 738 370.00 | | 738 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 093.00 | 37 995.00 | 35 099.00 | 73 093.00 |
VI Groupe et associés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 403.00 | 873 297.00 | 12 106.00 | 885 403.00 |
VW T.V.A. | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 061.00 | 840 962.00 | 35 099.00 | 876 061.00 |