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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
AP Constructions | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 456.00 | 9 430.00 | 5 026.00 | 14 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 606.00 | 43 164.00 | 25 443.00 | 68 606.00 |
BT Marchandises | 202 467.00 | 5 369.00 | 197 097.00 | 202 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 149.00 | 5 018.00 | 266 131.00 | 271 149.00 |
BZ Autres créances | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CF Disponibilités | 271 018.00 | | 271 018.00 | 271 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 594.00 | 10 387.00 | 768 207.00 | 778 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 201.00 | 53 551.00 | 793 650.00 | 847 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 650.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 87 715.00 | 12 353.00 | | 87 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 621.00 | 101 329.00 | | 115 621.00 |
DL TOTAL (I) | 409 053.00 | 314 332.00 | | 409 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 649.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 649.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 025.00 | 59 670.00 | | 29 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 656.00 | 82 330.00 | | 82 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 210.00 | 12 666.00 | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 396.00 | 171 804.00 | | 163 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 629.00 | 98 669.00 | | 92 629.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 597.00 | 425 139.00 | | 384 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 650.00 | 743 120.00 | | 793 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 387.00 | 387 800.00 | | 375 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 248.00 | 1 915.00 | | 41 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 593.00 | 1 915.00 | | 11 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 396.00 | 163 396.00 | | 163 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 271 149.00 | | | 271 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VP Divers | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 527.00 | 305 110.00 | 10 417.00 | 315 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 387.00 | 375 387.00 | | 375 387.00 |