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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 099.00 | 30 848.00 | 15 251.00 | 46 099.00 |
AP Constructions | 3 399.00 | 2 463.00 | 936.00 | 3 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 493.00 | 22 343.00 | 33 150.00 | 55 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 027.00 | 56 444.00 | 71 583.00 | 128 027.00 |
BT Marchandises | 389 677.00 | 41 905.00 | 347 771.00 | 389 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 535.00 | 2 269.00 | 478 266.00 | 480 535.00 |
BZ Autres créances | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CF Disponibilités | 366 714.00 | | 366 714.00 | 366 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 104.00 | 44 174.00 | 1 291 930.00 | 1 336 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 131.00 | 100 618.00 | 1 363 513.00 | 1 464 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 600.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 272 622.00 | 205 671.00 | | 272 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 732.00 | 130 352.00 | | 129 732.00 |
DL TOTAL (I) | 622 354.00 | 552 622.00 | | 622 354.00 |
DP Provisions pour risques | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 764.00 | 89 473.00 | | 94 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 088.00 | 27 115.00 | | 18 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 611.00 | 40 310.00 | | 72 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 380.00 | 451 263.00 | | 357 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 329.00 | 131 925.00 | | 141 329.00 |
EA Autres dettes | 8 666.00 | 18 806.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 838.00 | 758 892.00 | | 692 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 513.00 | 1 311 514.00 | | 1 363 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 824.00 | 658 633.00 | | 566 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 503.00 | | 17 184.00 | 111 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 128 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 46 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 075.00 | | 684.00 | 46 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 580.00 | | 16 101.00 | 43 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 848.00 | | 398.00 | 21 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 731.00 | 17 373.00 | 660.00 | 39 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 9 508.00 | 660.00 | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 731.00 | 7 865.00 | | 17 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 380.00 | 357 380.00 | | 357 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 329.00 | 141 329.00 | | 141 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
UX Autres créances clients | 480 535.00 | 480 535.00 | | 480 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 764.00 | 41 360.00 | 53 404.00 | 94 764.00 |
VI Groupe et associés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 819.00 | 579 713.00 | 12 106.00 | 591 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 227.00 | 566 824.00 | 53 404.00 | 620 227.00 |