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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 713.00 | 12 708.00 | 29 005.00 | 41 713.00 |
AP Constructions | 3 399.00 | 2 175.00 | 1 224.00 | 3 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 606.00 | 13 966.00 | 11 640.00 | 25 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 439.00 | 33 986.00 | 62 452.00 | 96 439.00 |
BT Marchandises | 399 886.00 | 31 017.00 | 368 870.00 | 399 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 479.00 | 1 569.00 | 219 910.00 | 221 479.00 |
BZ Autres créances | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
CF Disponibilités | 178 361.00 | | 178 361.00 | 178 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 892.00 | 32 586.00 | 839 306.00 | 871 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 331.00 | 66 572.00 | 901 759.00 | 968 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 572.00 | 11 498.00 | | 14 572.00 |
DG Autres réserves | 167 146.00 | 139 745.00 | | 167 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 553.00 | 61 475.00 | | 40 553.00 |
DL TOTAL (I) | 422 271.00 | 412 718.00 | | 422 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 910.00 | 53 189.00 | | 58 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 277.00 | 82 950.00 | | 75 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 393.00 | 3 278.00 | | 15 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 695.00 | 182 979.00 | | 239 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 680.00 | 136 707.00 | | 76 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 192.00 | | |
EA Autres dettes | 12 739.00 | 10 435.00 | | 12 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 488.00 | 475 729.00 | | 479 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 759.00 | 888 446.00 | | 901 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 643.00 | | | 424 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 320.00 | | 3 429.00 | 94 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 96 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | 41 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 29 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 553.00 | | 1 728.00 | 40 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 954.00 | | 1 585.00 | 28 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 466.00 | | 117.00 | 20 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 520.00 | 12 776.00 | 1 310.00 | 22 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 8 756.00 | 567.00 | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | 4 019.00 | 743.00 | 13 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 695.00 | 239 695.00 | | 239 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 016.00 | 88 016.00 | | 88 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
UX Autres créances clients | 221 479.00 | 221 479.00 | | 221 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 910.00 | 19 459.00 | 39 452.00 | 58 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VP Divers | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 071.00 | 286 488.00 | 10 583.00 | 297 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 095.00 | 424 643.00 | 39 452.00 | 464 095.00 |