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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 640.00 | 46 215.00 | 1 425.00 | 47 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
AP Constructions | 3 399.00 | 2 752.00 | 648.00 | 3 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 976.00 | 2 014.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 013.00 | 31 412.00 | 38 600.00 | 70 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 554.00 | 81 355.00 | 73 199.00 | 154 554.00 |
BT Marchandises | 549 279.00 | 53 587.00 | 495 692.00 | 549 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 708.00 | 4 247.00 | 916 460.00 | 920 708.00 |
BZ Autres créances | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
CF Disponibilités | 573 439.00 | | 573 439.00 | 573 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 758.00 | 57 834.00 | 2 128 924.00 | 2 186 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 313.00 | 139 189.00 | 2 202 124.00 | 2 341 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 477 437.00 | 368 354.00 | | 477 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 818.00 | 171 083.00 | | 400 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 255.00 | 759 437.00 | | 1 098 255.00 |
DP Provisions pour risques | 8 553.00 | 32 875.00 | | 8 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 553.00 | 32 875.00 | | 8 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 037.00 | 73 093.00 | | 58 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 749.00 | 20 874.00 | | 42 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 656.00 | 81 342.00 | | 127 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 096.00 | 471 642.00 | | 520 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 172.00 | 289 878.00 | | 253 172.00 |
EA Autres dettes | 93 605.00 | 20 574.00 | | 93 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 315.00 | 957 404.00 | | 1 095 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 124.00 | 1 749 716.00 | | 2 202 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 160.00 | 840 962.00 | | 938 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 927.00 | | 33 037.00 | 122 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812.00 | 24 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 154 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 54 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 518.00 | | 7 215.00 | 47 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 023.00 | | 23 379.00 | 53 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 386.00 | | 2 443.00 | 22 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 999.00 | 14 954.00 | 598.00 | 66 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 676.00 | 6 138.00 | 598.00 | 40 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 323.00 | 8 816.00 | | 26 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 875.00 | | 24 322.00 | 32 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 932.00 | 12 489.00 | 33 834.00 | 74 932.00 |
6T Sur comptes clients | 3 776.00 | 470.00 | | 3 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 708.00 | 12 959.00 | 33 834.00 | 78 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 583.00 | 12 959.00 | 58 155.00 | 111 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 096.00 | 520 096.00 | | 520 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
UX Autres créances clients | 915 611.00 | 915 611.00 | | 915 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 037.00 | 28 538.00 | 29 499.00 | 58 037.00 |
VI Groupe et associés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
VP Divers | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 665.00 | 1 022 070.00 | 13 594.00 | 1 035 665.00 |
VW T.V.A. | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 659.00 | 938 160.00 | 29 499.00 | 967 659.00 |