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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 047.00 | 10 807.00 | 2 240.00 | 13 047.00 |
AH Fonds commercial | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
AN Terrains | 51 832.00 | 29 140.00 | 22 692.00 | 51 832.00 |
AP Constructions | 146 207.00 | 33 031.00 | 113 176.00 | 146 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 548.00 | 65 849.00 | 58 699.00 | 124 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 315.00 | 164 931.00 | 55 384.00 | 220 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 673.00 | 303 758.00 | 1 037 915.00 | 1 341 673.00 |
BT Marchandises | 230 729.00 | 1 493.00 | 229 236.00 | 230 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 420.00 | | 186 420.00 | 186 420.00 |
BZ Autres créances | 129 872.00 | | 129 872.00 | 129 872.00 |
CF Disponibilités | 238 149.00 | | 238 149.00 | 238 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 792.00 | 1 493.00 | 790 299.00 | 791 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 465.00 | 305 251.00 | 1 828 214.00 | 2 133 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 810 508.00 | 809 857.00 | | 810 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 212.00 | 382 651.00 | | 325 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 650.00 | 1 307 438.00 | | 1 250 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 248.00 | 288 894.00 | | 198 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 139.00 | 155 906.00 | | 193 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 695.00 | 146 357.00 | | 110 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006.00 | 5 462.00 | | 2 006.00 |
EA Autres dettes | 36 912.00 | 40 397.00 | | 36 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 564.00 | 637 016.00 | | 577 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 214.00 | 1 944 454.00 | | 1 828 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 386.00 | 438 769.00 | | 459 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 338.00 | | 2 423 338.00 | 2 423 338.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 171.00 | | 2 460 171.00 | 2 460 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 288.00 | 17 307.00 | | 21 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 255.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 396.00 | 28 007.00 | | 28 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 525.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 640.00 | 173 729.00 | | 145 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 479.00 | 2 390 643.00 | | 2 505 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 267.00 | 2 007 992.00 | | 2 180 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 212.00 | 382 651.00 | | 325 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 379.00 | | 11 294.00 | 1 330 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 621.00 | | | 784 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 608.00 | | 11 294.00 | 531 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 444.00 | 60 314.00 | | 243 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 2 605.00 | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 242.00 | 57 709.00 | | 235 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 799.00 | | 1 306.00 | 2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799.00 | | 1 306.00 | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799.00 | | 1 306.00 | 2 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 139.00 | 193 139.00 | | 193 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 186 420.00 | | | 186 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VB T. V. A. | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
VC Groupe et associés | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 248.00 | 80 069.00 | 95 105.00 | 198 248.00 |
VI Groupe et associés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 540.00 | 333 540.00 | | 333 540.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 564.00 | 459 386.00 | 95 105.00 | 577 564.00 |