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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
AH Fonds commercial | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
AN Terrains | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AP Constructions | 634 296.00 | 253 202.00 | 381 094.00 | 634 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 653.00 | 164 294.00 | 30 359.00 | 194 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 830.00 | 213 676.00 | 9 154.00 | 222 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 427.00 | 648 877.00 | 1 209 550.00 | 1 858 427.00 |
BT Marchandises | 290 083.00 | 7 417.00 | 282 666.00 | 290 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 615.00 | 1 413.00 | 167 202.00 | 168 615.00 |
BZ Autres créances | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 262 426.00 | | 1 262 426.00 | 1 262 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 491.00 | 8 830.00 | 2 027 661.00 | 2 036 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 919.00 | 657 707.00 | 3 237 211.00 | 3 894 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 112.00 | 1 079 091.00 | | 1 167 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 991.00 | 488 021.00 | | 534 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 034.00 | 1 682 042.00 | | 1 817 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 354.00 | 295 906.00 | | 318 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 085.00 | | | 280 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 422.00 | 380 740.00 | | 580 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 672.00 | 171 885.00 | | 146 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 93 360.00 | 34 420.00 | | 93 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 177.00 | 884 235.00 | | 1 420 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 211.00 | 2 566 278.00 | | 3 237 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 982.00 | 668 598.00 | | 1 204 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 473 632.00 | | 3 473 632.00 | 3 473 632.00 |
FG Production vendue services | 133 022.00 | | 133 022.00 | 133 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 653.00 | | 3 606 653.00 | 3 606 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 30 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 564.00 | 31 449.00 | | 14 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 404.00 | 22 531.00 | | 28 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203.00 | 16.00 | | 3 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 889.00 | 58.00 | | 48 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 397.00 | 58.00 | | 55 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 194.00 | -42.00 | | -52 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 735.00 | 182 865.00 | | 186 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 281.00 | 3 299 019.00 | | 3 639 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 290.00 | 2 810 998.00 | | 3 104 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 991.00 | 488 021.00 | | 534 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 621.00 | | 155 357.00 | 1 714 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 202.00 | 17 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 552.00 | 1 858 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 1 056 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 621.00 | | | 784 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 430.00 | | 155 357.00 | 909 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 015.00 | 101 906.00 | 5 044.00 | 552 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 968.00 | 101 906.00 | 5 044.00 | 538 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 864.00 | 553.00 | | 6 864.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 864.00 | 1 966.00 | | 6 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864.00 | 1 966.00 | | 6 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 422.00 | 580 422.00 | | 580 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
UX Autres créances clients | 167 124.00 | 167 124.00 | | 167 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 354.00 | 103 159.00 | 215 195.00 | 318 354.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 827.00 | 299 827.00 | | 299 827.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 177.00 | 1 204 982.00 | 215 195.00 | 1 420 177.00 |