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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
AH Fonds commercial | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
AN Terrains | 7 919.00 | 5 875.00 | 2 044.00 | 7 919.00 |
AP Constructions | 394 310.00 | 123 475.00 | 270 835.00 | 394 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 309.00 | 131 894.00 | 49 416.00 | 181 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 218.00 | 194 814.00 | 20 404.00 | 215 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 729.00 | 469 105.00 | 1 132 625.00 | 1 601 729.00 |
BT Marchandises | 213 351.00 | 1 987.00 | 211 365.00 | 213 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 241.00 | 692.00 | 241 548.00 | 242 241.00 |
BZ Autres créances | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 074 637.00 | | 1 074 637.00 | 1 074 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 721.00 | 2 679.00 | 1 798 042.00 | 1 800 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 450.00 | 471 783.00 | 2 930 667.00 | 3 402 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 347.00 | 951 400.00 | | 1 057 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 745.00 | 405 947.00 | | 371 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 021.00 | 1 472 277.00 | | 1 544 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 214.00 | 130 957.00 | | 768 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 280.00 | 373 835.00 | | 436 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 371.00 | 104 058.00 | | 103 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 585.00 | | 2 814.00 |
EA Autres dettes | 15 327.00 | 8 480.00 | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 645.00 | 619 915.00 | | 1 386 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 667.00 | 2 092 192.00 | | 2 930 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 634.00 | 518 762.00 | | 679 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 074.00 | | 2 632 074.00 | 2 632 074.00 |
FD Production vendue biens | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
FG Production vendue services | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 876.00 | | 2 693 876.00 | 2 693 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 25 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 286.00 | 45 492.00 | | 23 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 401.00 | 22 160.00 | | 23 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 2 001.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2 001.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 908.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 12 287.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 13 195.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -11 194.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 880.00 | 155 339.00 | | 137 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 709.00 | 2 783 422.00 | | 2 731 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 965.00 | 2 377 476.00 | | 2 359 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 745.00 | 405 947.00 | | 371 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 317.00 | | 59 943.00 | 1 553 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 531.00 | 1 601 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 531.00 | 798 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 621.00 | | | 784 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 844.00 | | 58 443.00 | 751 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 852.00 | | 1 500.00 | 16 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 006.00 | 88 776.00 | 10 677.00 | 391 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 959.00 | 88 776.00 | 10 677.00 | 377 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 590.00 | | 1 603.00 | 3 590.00 |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 80.00 | 2 597.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | 80.00 | 4 200.00 | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | 80.00 | 4 200.00 | 6 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 280.00 | 436 280.00 | | 436 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
UX Autres créances clients | 241 510.00 | 241 510.00 | | 241 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | -938.00 | 500 938.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 214.00 | 62 141.00 | 206 073.00 | 268 214.00 |
VI Groupe et associés | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 559.00 | 329 559.00 | | 329 559.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 645.00 | 679 634.00 | 707 011.00 | 1 386 645.00 |