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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
CF Disponibilités | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 718.00 | | 164 718.00 | 164 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 718.00 | | 914 718.00 | 914 718.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 199.00 | | | 151 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
DL TOTAL (I) | 733 128.00 | | | 733 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 934.00 | | | 171 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 590.00 | | | 181 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 718.00 | | | 914 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 255.00 | | | -11 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 049.00 | 1 953.00 | | 143 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VI Groupe et associés | 28 884.00 | -1 281.00 | | 28 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 470.00 | 50 337.00 | 43 134.00 | 93 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 590.00 | 10 329.00 | | 181 590.00 |