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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 650.00 | | 778 650.00 | 778 650.00 |
BZ Autres créances | 85 433.00 | | 85 433.00 | 85 433.00 |
CF Disponibilités | 112 111.00 | | 112 111.00 | 112 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 543.00 | | 197 543.00 | 197 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 193.00 | | 976 193.00 | 976 193.00 |
CU Autres participations | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 199 128.00 | | | 199 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 760 628.00 | | | 760 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 338.00 | | | 210 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 565.00 | | | 215 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 193.00 | | | 976 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 28 650.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 28 650.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 896.00 | 2 431.00 | | 174 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
VI Groupe et associés | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 083.00 | 43 239.00 | 62 843.00 | 106 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 565.00 | 43 100.00 | | 215 565.00 |