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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 191 509.00 | | 191 509.00 | 191 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 212.00 | | 951 212.00 | 951 212.00 |
BZ Autres créances | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CF Disponibilités | 161 182.00 | | 161 182.00 | 161 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 354.00 | | 218 354.00 | 218 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 566.00 | | 1 169 566.00 | 1 169 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 759 703.00 | | 759 703.00 | 759 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 246 457.00 | 246 760.00 | | 246 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 363.00 | -302.00 | | -2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 783 094.00 | 785 457.00 | | 783 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 012.00 | 385 706.00 | | 378 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 5 721.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 472.00 | 391 488.00 | | 386 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 566.00 | 1 176 945.00 | | 1 169 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 658.00 | 291 488.00 | | 9 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 009.00 | -10 672.00 | | -6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829.00 | 2 435.00 | | 2 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192.00 | 2 737.00 | | 5 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 363.00 | -302.00 | | -2 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 380.00 | | 22 292.00 | 947 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 460.00 | 951 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 460.00 | 951 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 380.00 | | 22 292.00 | 947 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 814.00 | | | 376 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 509.00 | | 191 509.00 | 191 509.00 |
VC Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 681.00 | 57 172.00 | 191 509.00 | 248 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 472.00 | 9 658.00 | | 386 472.00 |