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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 285.00 | | 797 285.00 | 797 285.00 |
BZ Autres créances | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
CF Disponibilités | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 502.00 | | 200 502.00 | 200 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 786.00 | | 997 786.00 | 997 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 758 700.00 | | 758 700.00 | 758 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 246 451.00 | | | 246 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 785 760.00 | | | 785 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 657.00 | | | 208 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 026.00 | | | 212 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 786.00 | | | 997 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -785.00 | | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 602.00 | 3 288.00 | | 208 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 585.00 | 445.00 | 38 140.00 | 38 585.00 |
VC Groupe et associés | 44 120.00 | 652.00 | 43 468.00 | 44 120.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 934.00 | 31 326.00 | 81 608.00 | 112 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 026.00 | 6 713.00 | | 212 026.00 |