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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 680.00 | | 188 680.00 | 188 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 380.00 | | 947 380.00 | 947 380.00 |
BZ Autres créances | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
CF Disponibilités | 168 929.00 | | 168 929.00 | 168 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 566.00 | | 229 566.00 | 229 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 946.00 | | 1 176 946.00 | 1 176 946.00 |
CU Autres participations | 758 700.00 | | 758 700.00 | 758 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 246 760.00 | | | 246 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302.00 | | | -302.00 |
DL TOTAL (I) | 785 458.00 | | | 785 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 707.00 | | | 385 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 488.00 | | | 391 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 946.00 | | | 1 176 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 488.00 | | | 391 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 672.00 | | | -10 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302.00 | | | -302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 707.00 | 385 707.00 | | 385 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 680.00 | | 188 680.00 | 188 680.00 |
VC Groupe et associés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 317.00 | 60 637.00 | 188 680.00 | 249 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 488.00 | 391 488.00 | | 391 488.00 |