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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 047.00 | | 775 047.00 | 775 047.00 |
BZ Autres créances | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
CF Disponibilités | 146 279.00 | | 146 279.00 | 146 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 846.00 | | 226 846.00 | 226 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 893.00 | | 1 001 893.00 | 1 001 893.00 |
CU Autres participations | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 224 628.00 | | | 224 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
DL TOTAL (I) | 784 451.00 | | | 784 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 834.00 | | | 213 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 442.00 | | | 217 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 893.00 | | | 1 001 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 650.00 | | 20 610.00 | 778 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 213.00 | 775 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 213.00 | 775 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 650.00 | | 20 610.00 | 778 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 372.00 | 2 734.00 | | 178 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 047.00 | 297.00 | 16 750.00 | 17 047.00 |
VC Groupe et associés | 43 468.00 | 642.00 | 42 826.00 | 43 468.00 |
VI Groupe et associés | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 614.00 | 38 038.00 | 59 576.00 | 97 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 442.00 | 41 803.00 | | 217 442.00 |