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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AP Constructions | 800.00 | 333.00 | 467.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 202.00 | 49 023.00 | 125 179.00 | 174 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 617.00 | 968 715.00 | 338 901.00 | 1 307 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 141.00 | 1 019 094.00 | 853 048.00 | 1 872 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 147.00 | | 440 147.00 | 440 147.00 |
BZ Autres créances | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 877.00 | 41.00 | 50 836.00 | 50 877.00 |
CF Disponibilités | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 417.00 | 41.00 | 678 376.00 | 678 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 558.00 | 1 019 135.00 | 1 531 423.00 | 2 550 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
DH Report à nouveau | -91 076.00 | | | -91 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 089.00 | -91 076.00 | | 37 089.00 |
DL TOTAL (I) | 657 050.00 | 619 961.00 | | 657 050.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 762.00 | 638 587.00 | | 414 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 246.00 | 152 780.00 | | 125 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 972.00 | 120 961.00 | | 147 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 394.00 | 169 720.00 | | 176 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 373.00 | 1 082 048.00 | | 864 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 423.00 | 1 702 010.00 | | 1 531 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 999.00 | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 971 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 971 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 097.00 | 69 778.00 | | 37 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 617.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 962.00 | 62 162.00 | | 36 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 249.00 | 1 999 289.00 | | 2 022 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 159.00 | 2 090 367.00 | | 1 985 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 089.00 | -91 076.00 | | 37 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 141.00 | | | 1 872 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 619.00 | | | 1 482 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 810.00 | 239 283.00 | | 779 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 787.00 | 239 283.00 | | 778 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 972.00 | 147 972.00 | | 147 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 762.00 | 166 580.00 | 248 182.00 | 414 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 393.00 | 176 393.00 | | 176 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 993.00 | 531 993.00 | | 531 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 373.00 | 616 191.00 | 248 182.00 | 864 373.00 |