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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AP Constructions | 800.00 | 493.00 | 307.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 802.00 | 149 349.00 | 28 453.00 | 177 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 480.00 | 1 188 654.00 | 644 826.00 | 1 833 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 705.00 | 1 339 618.00 | 1 064 086.00 | 2 403 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 186.00 | | 368 186.00 | 368 186.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 185 905.00 | | 185 905.00 | 185 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 298.00 | | 791 298.00 | 791 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 003.00 | 1 339 618.00 | 1 855 385.00 | 3 195 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 176 971.00 | 57 638.00 | | 176 971.00 |
DH Report à nouveau | | -13 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 340.00 | 172 864.00 | | 99 340.00 |
DL TOTAL (I) | 929 711.00 | 870 371.00 | | 929 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 997.00 | 769 734.00 | | 567 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 102 276.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 745.00 | 158 376.00 | | 156 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 697.00 | 247 185.00 | | 197 697.00 |
EA Autres dettes | | 1 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 673.00 | 1 278 651.00 | | 925 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 385.00 | 2 149 022.00 | | 1 855 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 982.00 | 275 653.00 | 15 017.00 | 1 078 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 859.00 | 275 653.00 | 15 017.00 | 1 077 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 745.00 | 156 745.00 | | 156 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 698.00 | 197 698.00 | | 197 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 997.00 | 228 933.00 | 339 064.00 | 567 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 948.00 | 392 948.00 | | 392 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 948.00 | 396 948.00 | | 396 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 673.00 | 586 610.00 | 339 064.00 | 925 673.00 |