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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AP Constructions | 800.00 | 547.00 | 253.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 802.00 | 175 349.00 | 2 453.00 | 177 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 980.00 | 1 355 717.00 | 432 263.00 | 1 787 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 205.00 | 1 532 735.00 | 832 470.00 | 2 365 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 988.00 | | 478 988.00 | 478 988.00 |
BZ Autres créances | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 331 822.00 | | 331 822.00 | 331 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 417.00 | | 1 058 417.00 | 1 058 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 621.00 | 1 532 735.00 | 1 890 887.00 | 3 423 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 594 000.00 | | 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 59 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 243 311.00 | 176 971.00 | | 243 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 864.00 | 99 340.00 | | 192 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 575.00 | 929 711.00 | | 1 134 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 888.00 | 567 997.00 | | 332 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | 3 234.00 | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 456.00 | 156 745.00 | | 156 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 043.00 | 197 697.00 | | 259 043.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 311.00 | 925 673.00 | | 756 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 887.00 | 1 855 385.00 | | 1 890 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 618.00 | 238 617.00 | 45 500.00 | 1 339 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 496.00 | 238 617.00 | 45 500.00 | 1 338 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 456.00 | 156 456.00 | | 156 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 043.00 | 259 043.00 | | 259 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 888.00 | 200 231.00 | 132 656.00 | 332 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 095.00 | 508 095.00 | | 508 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 095.00 | 519 095.00 | | 519 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 311.00 | 623 655.00 | 132 656.00 | 756 311.00 |