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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AP Constructions | 800.00 | 387.00 | 413.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 152.00 | 83 290.00 | 90 863.00 | 174 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 867.00 | 987 878.00 | 539 989.00 | 1 527 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 441.00 | 1 072 677.00 | 1 019 764.00 | 2 092 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 665.00 | | 709 665.00 | 709 665.00 |
BZ Autres créances | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 200.00 | | 898 200.00 | 898 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 641.00 | 1 072 677.00 | 1 917 964.00 | 2 990 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
DH Report à nouveau | -53 988.00 | -91 076.00 | | -53 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 457.00 | 37 089.00 | | 40 457.00 |
DL TOTAL (I) | 697 507.00 | 657 050.00 | | 697 507.00 |
DP Provisions pour risques | 17 900.00 | 10 000.00 | | 17 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 900.00 | 10 000.00 | | 17 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 389.00 | 414 762.00 | | 600 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 246.00 | 125 246.00 | | 115 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 747.00 | 147 972.00 | | 218 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 415.00 | 176 394.00 | | 250 415.00 |
EA Autres dettes | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 557.00 | 864 373.00 | | 1 202 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 964.00 | 1 531 423.00 | | 1 917 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 659.00 | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 141.00 | | | 1 872 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 619.00 | | | 1 482 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 094.00 | 205 466.00 | 151 883.00 | 1 019 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 071.00 | 205 366.00 | 151 883.00 | 1 018 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 7 900.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 041.00 | 7 900.00 | 41.00 | 10 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 747.00 | 218 747.00 | | 218 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 389.00 | 258 397.00 | 341 992.00 | 600 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 416.00 | 250 416.00 | | 250 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 403.00 | 802 403.00 | | 802 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 557.00 | 860 565.00 | 341 992.00 | 1 202 557.00 |