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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AP Constructions | 800.00 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 802.00 | 176 149.00 | 1 653.00 | 177 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 380.00 | 1 557 005.00 | 405 375.00 | 1 962 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 238.00 | 1 734 876.00 | 815 361.00 | 2 550 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 194.00 | | 486 194.00 | 486 194.00 |
BZ Autres créances | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 280 886.00 | | 280 886.00 | 280 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 953.00 | | 1 042 953.00 | 1 042 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 191.00 | 1 734 876.00 | 1 858 314.00 | 3 593 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 286 415.00 | 243 311.00 | | 286 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 512.00 | 192 864.00 | | 108 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 327.00 | 1 134 575.00 | | 1 093 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 730.00 | 332 888.00 | | 280 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 378.00 | 7 546.00 | | 112 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 492.00 | 156 456.00 | | 170 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 388.00 | 259 043.00 | | 201 388.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 987.00 | 756 311.00 | | 764 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 314.00 | 1 890 887.00 | | 1 858 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 735.00 | 202 142.00 | | 1 532 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 613.00 | 202 141.00 | | 1 531 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 492.00 | 170 492.00 | | 170 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 387.00 | 201 387.00 | | 201 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 378.00 | 112 378.00 | | 112 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 730.00 | 150 844.00 | 129 886.00 | 280 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 324.00 | 548 324.00 | | 548 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 957.00 | 569 957.00 | | 569 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 987.00 | 635 101.00 | 129 886.00 | 764 987.00 |