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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AP Constructions | 800.00 | 440.00 | 360.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 152.00 | 116 552.00 | 57 600.00 | 174 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 147.00 | 960 867.00 | 787 279.00 | 1 748 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 721.00 | 1 078 982.00 | 1 233 739.00 | 2 312 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 942.00 | | 539 942.00 | 539 942.00 |
BZ Autres créances | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 138.00 | 191.00 | 100 947.00 | 101 138.00 |
CF Disponibilités | 223 187.00 | | 223 187.00 | 223 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 474.00 | 191.00 | 915 283.00 | 915 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 195.00 | 1 079 173.00 | 2 149 022.00 | 3 228 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
DH Report à nouveau | -13 531.00 | -53 988.00 | | -13 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 864.00 | 40 457.00 | | 172 864.00 |
DL TOTAL (I) | 870 371.00 | 697 507.00 | | 870 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 734.00 | 600 389.00 | | 769 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 276.00 | 115 246.00 | | 102 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 376.00 | 218 747.00 | | 158 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 185.00 | 250 415.00 | | 247 185.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 17 760.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 651.00 | 1 202 557.00 | | 1 278 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 022.00 | 1 917 964.00 | | 2 149 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 677.00 | 236 114.00 | 229 809.00 | 1 072 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 555.00 | 236 114.00 | 229 809.00 | 1 071 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 376.00 | 158 376.00 | | 158 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 734.00 | 270 691.00 | 499 043.00 | 769 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 186.00 | 247 186.00 | | 247 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 514.00 | 580 514.00 | | 580 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 651.00 | 779 608.00 | 499 043.00 | 1 278 651.00 |