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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
AH Fonds commercial | 673 682.00 | | 673 682.00 | 673 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 394.00 | 138 319.00 | 62 075.00 | 200 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 723.00 | 353 435.00 | 396 288.00 | 749 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 302.00 | 510 133.00 | 1 156 169.00 | 1 666 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
BT Marchandises | 188 831.00 | | 188 831.00 | 188 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 520.00 | | 117 520.00 | 117 520.00 |
BZ Autres créances | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
CF Disponibilités | 113 312.00 | | 113 312.00 | 113 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 431.00 | | 553 431.00 | 553 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 734.00 | 510 133.00 | 1 709 601.00 | 2 219 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 342.00 | 13 685.00 | | 16 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 520.00 | 102 036.00 | | 122 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 315.00 | 53 140.00 | | 27 315.00 |
DL TOTAL (I) | 666 177.00 | 668 862.00 | | 666 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 958.00 | 558 614.00 | | 467 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 553.00 | 36 566.00 | | 40 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 086.00 | 267 484.00 | | 378 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 735.00 | 96 396.00 | | 134 735.00 |
EA Autres dettes | 22 092.00 | 24 036.00 | | 22 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 423.00 | 983 097.00 | | 1 043 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 601.00 | 1 651 958.00 | | 1 709 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 266.00 | 562 941.00 | | 733 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 524.00 | 12 529.00 | | 44 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 017.00 | | 26 285.00 | 1 640 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 142.00 | | | 677 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 478.00 | | 24 639.00 | 925 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 478.00 | | 1 646.00 | 22 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 585.00 | 91 548.00 | | 418 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 67.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 273.00 | 91 481.00 | | 400 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 086.00 | 378 086.00 | | 378 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
UX Autres créances clients | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 169.00 | 111 012.00 | 302 572.00 | 421 169.00 |
VI Groupe et associés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
VP Divers | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 959.00 | 228 959.00 | | 228 959.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 423.00 | 733 266.00 | 302 572.00 | 1 043 423.00 |