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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 130.00 | 2 630.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 673 682.00 | | 673 682.00 | 673 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 216.00 | 4 271.00 | 7 945.00 | 12 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 202.00 | 155 847.00 | 47 355.00 | 203 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 314.00 | 394 225.00 | 520 089.00 | 914 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 455.00 | 569 392.00 | 1 295 063.00 | 1 864 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
BT Marchandises | 230 792.00 | | 230 792.00 | 230 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
BZ Autres créances | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
CF Disponibilités | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 570.00 | | 502 570.00 | 502 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 024.00 | 569 392.00 | 1 797 632.00 | 2 367 024.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 029.00 | 17 708.00 | | 22 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 568.00 | 118 469.00 | | 170 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 148.00 | 86 420.00 | | 13 148.00 |
DL TOTAL (I) | 705 746.00 | 722 597.00 | | 705 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 502.00 | 413 383.00 | | 524 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 946.00 | 46 440.00 | | 51 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 477.00 | 258 311.00 | | 385 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 938.00 | 115 707.00 | | 111 938.00 |
EA Autres dettes | 18 025.00 | 6 241.00 | | 18 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 887.00 | 840 082.00 | | 1 091 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 632.00 | 1 562 679.00 | | 1 797 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 797.00 | 630 606.00 | | 770 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 424.00 | 100 230.00 | | 53 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 219.00 | | 287 074.00 | 1 686 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 838.00 | 1 864 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 838.00 | 1 127 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 142.00 | | 11 516.00 | 677 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 867.00 | | 269 177.00 | 966 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 291.00 | | 6 381.00 | 27 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 311.00 | 86 919.00 | 108 838.00 | 591 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 941.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 932.00 | 85 978.00 | 108 838.00 | 572 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 477.00 | 385 477.00 | | 385 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
UX Autres créances clients | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 938.00 | 146 848.00 | 267 485.00 | 467 938.00 |
VI Groupe et associés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 936.00 | 180 674.00 | 32 262.00 | 212 936.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 887.00 | 770 797.00 | 267 485.00 | 1 091 887.00 |