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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 268.00 | 2 492.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 673 682.00 | | 673 682.00 | 673 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 226.00 | 8 043.00 | 9 183.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 005.00 | 175 942.00 | 32 063.00 | 208 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 069.00 | 491 689.00 | 610 380.00 | 1 102 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 621.00 | 690 862.00 | 1 368 759.00 | 2 059 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
BT Marchandises | 244 007.00 | | 244 007.00 | 244 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
BZ Autres créances | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CF Disponibilités | 304 136.00 | | 304 136.00 | 304 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 061.00 | | 691 061.00 | 691 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 682.00 | 690 862.00 | 2 059 820.00 | 2 750 682.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 686.00 | 22 029.00 | | 22 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 060.00 | 170 568.00 | | 153 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 083.00 | 13 148.00 | | 32 083.00 |
DL TOTAL (I) | 707 829.00 | 705 746.00 | | 707 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 065.00 | 524 502.00 | | 886 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 084.00 | 51 946.00 | | 59 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 818.00 | 385 477.00 | | 253 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 905.00 | 111 938.00 | | 130 905.00 |
EA Autres dettes | 22 119.00 | 18 025.00 | | 22 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 991.00 | 1 091 887.00 | | 1 351 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 820.00 | 1 797 632.00 | | 2 059 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 128.00 | 770 797.00 | | 892 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 424.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 455.00 | | 210 819.00 | 1 864 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 690.00 | 5 963.00 | 2 059 621.00 | 9 690.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | 5 963.00 | 1 310 074.00 | 9 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 658.00 | | 5 010.00 | 688 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 205.00 | | 198 522.00 | 1 127 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 672.00 | | 7 287.00 | 33 672.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 392.00 | 121 486.00 | 16.00 | 569 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 3 910.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 072.00 | 117 576.00 | 16.00 | 550 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 818.00 | 253 818.00 | | 253 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
UX Autres créances clients | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 218.00 | 425 355.00 | 366 456.00 | 885 218.00 |
VI Groupe et associés | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
VP Divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 351.00 | 106 802.00 | 39 549.00 | 146 351.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 991.00 | 892 128.00 | 366 456.00 | 1 351 991.00 |