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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 406.00 | 2 354.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 673 682.00 | | 673 682.00 | 673 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 226.00 | 12 632.00 | 4 594.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 685.00 | 194 550.00 | 34 135.00 | 228 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 819.00 | 591 096.00 | 516 723.00 | 1 107 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 028.00 | 813 603.00 | 1 285 425.00 | 2 099 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
BT Marchandises | 285 128.00 | | 285 128.00 | 285 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 154 381.00 | | 154 381.00 | 154 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 670.00 | | 586 670.00 | 586 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 698.00 | 813 603.00 | 1 872 095.00 | 2 685 698.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 290.00 | 22 686.00 | | 24 290.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 539.00 | 153 060.00 | | 153 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 176.00 | 32 083.00 | | 52 176.00 |
DL TOTAL (I) | 730 005.00 | 707 829.00 | | 730 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 123.00 | 886 065.00 | | 682 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 898.00 | 59 084.00 | | 76 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 884.00 | 253 818.00 | | 259 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 402.00 | 130 905.00 | | 113 402.00 |
EA Autres dettes | 8 011.00 | 22 119.00 | | 8 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 090.00 | 1 351 991.00 | | 1 142 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 095.00 | 2 059 820.00 | | 1 872 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 579.00 | 892 128.00 | | 678 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 621.00 | | 71 868.00 | 2 059 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 461.00 | 2 099 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 461.00 | 1 346 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 668.00 | | | 693 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 074.00 | | 68 491.00 | 1 310 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 959.00 | | 3 377.00 | 40 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 862.00 | 122 741.00 | | 690 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 4 727.00 | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 632.00 | 118 014.00 | | 667 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 884.00 | 259 884.00 | | 259 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
UX Autres créances clients | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 625.00 | 218 114.00 | 434 725.00 | 681 625.00 |
VI Groupe et associés | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 593.00 | | | 203 593.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 537.00 | 106 611.00 | 42 926.00 | 149 537.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 090.00 | 678 579.00 | 434 725.00 | 1 142 090.00 |