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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
AH Fonds commercial | 673 682.00 | | 673 682.00 | 673 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 204.00 | 157 405.00 | 44 799.00 | 202 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 973.00 | 415 527.00 | 339 446.00 | 754 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 219.00 | 591 311.00 | 1 094 908.00 | 1 686 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
BT Marchandises | 202 908.00 | | 202 908.00 | 202 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 579.00 | | 99 579.00 | 99 579.00 |
BZ Autres créances | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
CF Disponibilités | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 771.00 | | 467 771.00 | 467 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 991.00 | 591 311.00 | 1 562 679.00 | 2 153 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 16 342.00 | | 17 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 469.00 | 122 520.00 | | 118 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 420.00 | 27 315.00 | | 86 420.00 |
DL TOTAL (I) | 722 597.00 | 666 177.00 | | 722 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 383.00 | 467 958.00 | | 413 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 440.00 | 40 553.00 | | 46 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 311.00 | 378 086.00 | | 258 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 707.00 | 134 735.00 | | 115 707.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | 22 092.00 | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 082.00 | 1 043 423.00 | | 840 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 679.00 | 1 709 601.00 | | 1 562 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 606.00 | 733 266.00 | | 630 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 230.00 | 44 524.00 | | 100 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 302.00 | | 19 917.00 | 1 666 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 142.00 | | | 677 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 117.00 | | 16 750.00 | 950 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 124.00 | | 3 167.00 | 24 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 133.00 | 81 178.00 | | 510 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 754.00 | 81 178.00 | | 491 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 311.00 | 258 311.00 | | 258 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
UX Autres créances clients | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 483.00 | 103 483.00 | | 103 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 900.00 | 100 424.00 | 209 476.00 | 309 900.00 |
VI Groupe et associés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VP Divers | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 868.00 | 205 868.00 | | 205 868.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 082.00 | 630 606.00 | 209 476.00 | 840 082.00 |