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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 760.00 | 544.00 | 22 216.00 | 22 760.00 |
AH Fonds commercial | 673 682.00 | | 673 682.00 | 673 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 226.00 | 20 098.00 | 9 128.00 | 29 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 564.00 | 210 254.00 | 64 310.00 | 274 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 849.00 | 683 801.00 | 594 048.00 | 1 277 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 168.00 | 929 616.00 | 1 452 552.00 | 2 382 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BT Marchandises | 335 843.00 | | 335 843.00 | 335 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
BZ Autres créances | 89 856.00 | | 89 856.00 | 89 856.00 |
CF Disponibilités | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 249.00 | | 605 249.00 | 605 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 417.00 | 929 616.00 | 2 057 801.00 | 2 987 417.00 |
CU Autres participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 106.00 | | | 173 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 474.00 | | | -276 474.00 |
DL TOTAL (I) | 423 531.00 | | | 423 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 813.00 | | | 670 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 452.00 | | | 225 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 944.00 | | | 632 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 269.00 | | | 1 634 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 801.00 | | | 2 057 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 919.00 | | | 1 312 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 028.00 | | 283 140.00 | 2 099 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 668.00 | | 32 000.00 | 693 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 104.00 | | 233 658.00 | 1 346 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 336.00 | | 17 482.00 | 44 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 603.00 | 116 013.00 | | 813 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038.00 | 7 605.00 | | 13 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 646.00 | 108 409.00 | | 785 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 944.00 | 632 944.00 | | 632 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
UX Autres créances clients | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 426.00 | 133 426.00 | | 133 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 387.00 | 216 037.00 | 321 350.00 | 537 387.00 |
VI Groupe et associés | 225 452.00 | 225 452.00 | | 225 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 549.00 | | | 215 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 166.00 | 210 758.00 | 45 408.00 | 256 166.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 269.00 | 1 312 919.00 | 321 350.00 | 1 634 269.00 |