| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 734.00 | 70 184.00 | 65 550.00 | 135 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 685.00 | 158 787.00 | 99 898.00 | 258 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 434.00 | 228 971.00 | 165 463.00 | 394 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BN En cours de production de biens | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 504.00 | | 363 504.00 | 363 504.00 |
BZ Autres créances | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
CF Disponibilités | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 150.00 | | 630 150.00 | 630 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 584.00 | 228 971.00 | 795 613.00 | 1 024 584.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 432.00 | 109 406.00 | | 167 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 895.00 | 58 027.00 | | 7 895.00 |
DL TOTAL (I) | 208 327.00 | 200 432.00 | | 208 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 981.00 | 81 049.00 | | 102 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 382.00 | 37 706.00 | | 42 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 813.00 | 303 079.00 | | 329 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 335.00 | 123 809.00 | | 108 335.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 646.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 286.00 | 546 289.00 | | 587 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 613.00 | 746 721.00 | | 795 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 793.00 | 515 573.00 | | 527 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 813.00 | 329 813.00 | | 329 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 981.00 | 43 488.00 | 59 493.00 | 102 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 014.00 | 440 014.00 | | 440 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 286.00 | 527 793.00 | 59 493.00 | 587 286.00 |